Internal Reconciliation-cấn trừ công nợ
I. Giới thiệu chung
Trên SAP B1, Internal Reconciliation là tính năng giúp người dùng phân hệ Financials đối chiếu và cấn trừ công nợ giữa các tài khoản (G/L account) hoặc các tài khoản liên quan đến đối tượng (Business Partner: khách hàng, nhà cung cấp).
II.Cấn trừ tự động
Phần lớn giao dịch cấn trừ đã được hệ thống tự động tạo ra trong quá trình thực hiện giao dịch trên hệ thống SAP B1. Ví dụ khi người dùng làm giao dịch chi tiền (Outgoing Payments) trên các hóa đơn (A/P Invoices) đã liệt kê trong cùng của phiếu chi đó, thì lúc này hệ thống tự động cấn trừ giữa giao dịch chi tiền với hóa đơn.
III.Cấn trừ thủ công
Tuy nhiên, còn lại các giao dịch độc lập mà không thuộc quy trình. Ví dụ như trên Incoming Payment chọn Payment on Account– thu tiền trực tiếp vào tài khoản. Thì sau đó, người dùng SAP B1 cần phải chỉ định hóa đơn (A/R Invoice) nào cần được cấn trừ với khoản tiền đã thu này. Bởi vì hệ thống không tự động nhận diện được để tự động cấn trừ. Tính năng Manual Reconciliation được xếp trong phân hệ Business Partner.
Image Sources: SAP
1.Bước thực hiện
- Đầu tiên theo đường dẫn: Main Menu> Business Partner> Selection Criteria. Hoặc có thể dùng Search box để tìm nội dùng này trong Menu.
- Cần phải chọn đầy đủ các tham số trên cửa sổ này để có một kế quả như mong muốn: Đối tượng, ngày thực hiện…
- Lưu ý : Chọn loại Manual
- Hệ thống hiển thị cửa sổ Internal Reconciliation-cấn trừ công nợ
- Cửa sổ này được chia 2 phần: phần về thông tin chung và phần bảng chi tiết giao dịch đã phát sinh của đối tác trong hệ thống.
- Cần chọn giữa các dòng hạch toán đối ứng để cấn trừ nhau, sao cho đến cuối Reconcile Amount về giá trị 0. Chọn Reconcile và xác nhận Yes.
2. Video hướng dẫn
Click vào đường dẫn để xem